一、企業(yè)基本情況

（一）中文名稱：南京河西工程項(xiàng)目管理有限公司

簡稱：項(xiàng)目公司

（二）英文名稱：Nanjing Hexi Engineering Project Management Co.,Ltd.

（三）法定代表人：李晨

（四）股東名稱：南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司

（五）注冊地址：南京市建鄴區(qū)應(yīng)天西路198號

（六）經(jīng)營范圍：項(xiàng)目選址、規(guī)劃、勘探、設(shè)計(jì)、招標(biāo)代理服務(wù)、建設(shè)工程代建、工程監(jiān)理、工程施工、工程檢測、建設(shè)項(xiàng)目咨詢、管理服務(wù)和技術(shù)資源交流、房地產(chǎn)策劃。

許可項(xiàng)目：工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)。

一般項(xiàng)目：工程管理服務(wù)。

（七）辦公地址及郵政編碼：

南京市建鄴區(qū)應(yīng)天大街901號   210019

（八）網(wǎng)址：無

（九）電子郵箱：nhxmgl@sina.com

（十）簡介

南京河西工程項(xiàng)目管理有限公司成立于2009年6月，是南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司下屬全資子公司，注冊資本1000萬元，主營業(yè)務(wù)是面向社會(huì)提供專業(yè)的招標(biāo)代理、工程代建、工程監(jiān)理、造價(jià)咨詢、全過程工程咨詢等服務(wù)。

公司成立以來，組織實(shí)施了青奧配套項(xiàng)目、河西南部基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目等眾多重大項(xiàng)目建設(shè)，已陸續(xù)代建了百余個(gè)工程建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目涵蓋了房建、道路、河道、綠化、綜合管廊、公園等各種類型，遍布于南京河西新城、江北新區(qū)、溧水區(qū)以及無錫市，總投資約270億元。數(shù)十個(gè)項(xiàng)目分別獲得了“魯班獎(jiǎng)”、“華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)”、“中國建筑學(xué)會(huì)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)”、“揚(yáng)子杯”、“金陵杯”等獎(jiǎng)項(xiàng)。

多年來，公司贏得了上級主管部門和業(yè)主單位的一致認(rèn)可和好評，先后獲得江蘇省“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、南京市城市立功競賽有功單位、河西·建鄴重點(diǎn)工程建設(shè)立功競賽有功單位、南京市房屋建設(shè)工程質(zhì)量管理先進(jìn)集體等榮譽(yù)稱號。

公司將繼續(xù)堅(jiān)持以安全、優(yōu)質(zhì)、高效、廉潔為基本原則，傾力為業(yè)主單位提供更專業(yè)、更精益、更卓越的全過程工程咨詢服務(wù)，為鑄造一個(gè)個(gè)精品工程而不懈努力。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一）資產(chǎn)總額：22305萬元

（二）負(fù)債總額：13753萬元

（三）所有者權(quán)益總額：8552萬元

（四）營業(yè)收入：24786萬元

（五）銷售費(fèi)用：0萬元

（六）管理費(fèi)用：1820萬元

（七）財(cái)務(wù)費(fèi)用：-326萬元

（八）營業(yè)利潤：1944萬元

（九）利潤總額：1944萬元

（十）已交稅費(fèi)：697萬元

（十一）凈利潤：1458萬元

三、審計(jì)報(bào)告意見重要摘要

1、報(bào)表編制基礎(chǔ)：

本公司以持續(xù)經(jīng)營為基礎(chǔ)，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的交易和事項(xiàng)，按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中與編制個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)的規(guī)定編制。

根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，本公司會(huì)計(jì)核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)。除某些金融工具外，本財(cái)務(wù)報(bào)表均以歷史成本為計(jì)量基礎(chǔ)。資產(chǎn)如果發(fā)生減值，則按照相關(guān)規(guī)定計(jì)提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。

本公司綜合評價(jià)目前可獲取的信息，自報(bào)告期末起12個(gè)月內(nèi)不存在明顯影響本公司持續(xù)經(jīng)營能力的因素，本財(cái)務(wù)報(bào)表以公司持續(xù)經(jīng)營假設(shè)為基礎(chǔ)進(jìn)行編制。

2、重要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更、前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及對財(cái)務(wù)報(bào)表的影響：

公司于2021年1月1日起首次執(zhí)行新金融工具、新收入、新租賃準(zhǔn)則，調(diào)整2021年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目金額，對可比期間數(shù)據(jù)不予調(diào)整。影響科目：從預(yù)收款項(xiàng)科目調(diào)整至合同負(fù)債和其他流動(dòng)負(fù)債。

本期公司無會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)。

本期公司無前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)。

3、審計(jì)報(bào)告意見類型

會(huì)計(jì)師事務(wù)所對我公司2021年度年報(bào)審計(jì)的審計(jì)意見是：

我們審計(jì)了南京河西工程項(xiàng)目管理有限公司（以下簡稱河西項(xiàng)目管理公司）財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2021年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，2021年度的利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注（以下合稱財(cái)務(wù)報(bào)表）。

我們認(rèn)為，后附的河西項(xiàng)目管理公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)側(cè)的規(guī)定編制，公允反映了河西項(xiàng)目管理公司2021年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2021年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

四、董事會(huì)報(bào)告摘要：無

五、“三重一大”事項(xiàng)

（一）重大經(jīng)營決策：無

（二）重要人事任免：無

（三）重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)：無

（四）大額度資金運(yùn)作：無

六、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和上年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2021年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

1、營業(yè)收入完成2.4786億元，比預(yù)算2.4592億元增加0.0194億元，完成預(yù)算的100.79%。

2、利潤總額完成0.1944億元，比預(yù)算0.0623億元增加0.1321億元，完成預(yù)算的312%。

（二）2021年財(cái)務(wù)預(yù)算編制情況

營業(yè)收入：2.4592億元

利潤總額：0.0623億元

七、履行社會(huì)責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

2021年項(xiàng)目公司鉚定高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)定發(fā)展信心，疫情防控與生產(chǎn)經(jīng)營同步抓牢，持以改革、創(chuàng)新作為公司發(fā)展主旋律，積極走向市場,圓滿完成年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。至2021年末，公司資產(chǎn)總額約22305萬元，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24786萬元、利潤約1944萬元。

（二）安全責(zé)任

項(xiàng)目公司全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)管理主體責(zé)任，全面加強(qiáng)安全生產(chǎn)巡查和隱患排查，切實(shí)開展建設(shè)工程安全、臨時(shí)用電安全等一系列安全生產(chǎn)專項(xiàng)工作，通過完善安全生產(chǎn)管理制度、強(qiáng)化安全生產(chǎn)考核、樹立安全管理紅線意識，不斷提升安全生產(chǎn)管理水平。公司安全生產(chǎn)管理工作在2021年度整體平穩(wěn)，全年無安全生產(chǎn)責(zé)任事故。

（三）創(chuàng)新責(zé)任

擬定了監(jiān)理職業(yè)經(jīng)理人管理模式改革方案，開展職業(yè)經(jīng)理人招聘工作。堅(jiān)持市場化選聘、契約化管理、差異化薪酬、市場化退出的管理辦法，與聘任人選簽訂勞動(dòng)合同和聘任合同，明確權(quán)責(zé)分工和績效指標(biāo)，簽訂年度、任期目標(biāo)管理責(zé)任書。

積極拓展監(jiān)理及招標(biāo)代理業(yè)務(wù)，累計(jì)簽訂合同招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)金額約50萬元，監(jiān)理合同金額162萬元。

（四）環(huán)境責(zé)任

嚴(yán)格落實(shí)城市環(huán)境治理要求、文明城市創(chuàng)建要求及集團(tuán)文明施工管理要求，各在建項(xiàng)目嚴(yán)格控制揚(yáng)塵、噪聲等環(huán)保指標(biāo)。

（五）職工權(quán)益

    項(xiàng)目公司職工享有平等就業(yè)和選擇職業(yè)的權(quán)利、取得勞動(dòng)報(bào)酬的權(quán)利、休息休假的權(quán)利、獲得勞動(dòng)安全衛(wèi)生保護(hù)的權(quán)利、接受職業(yè)技能培訓(xùn)的權(quán)利、享受社會(huì)保險(xiǎn)和福利的權(quán)利、提請勞動(dòng)爭議處理的權(quán)利以及法律規(guī)定的其他勞動(dòng)權(quán)利。

（六）未來展望

計(jì)劃通過市場化改革，重點(diǎn)開展監(jiān)理、招標(biāo)代理、造價(jià)咨詢及全過程工程咨詢業(yè)務(wù)。公司將在確保完成集團(tuán)、母公司目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ)上，依托集團(tuán)和母公司資源，做好內(nèi)部工程監(jiān)理、招標(biāo)代理等業(yè)務(wù)。同時(shí)積極謀劃，力爭取得更多的外部工程監(jiān)理、招標(biāo)代理等業(yè)務(wù)。公司力爭盡快達(dá)成監(jiān)理升級資質(zhì)的業(yè)績要求并完成資質(zhì)升甲工作，以監(jiān)理甲級資質(zhì)作為切入全過程工程咨詢市場的鑰匙，打開更加廣闊的工程建設(shè)市場，積極參與市場競爭。

八、生產(chǎn)經(jīng)營情況

（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷量：無

（二）重點(diǎn)工程進(jìn)展情況：無